中國(guó)6月份增持57億美債 人民幣對(duì)美元匯率創(chuàng)新高
8月15日晚9點(diǎn)15分，美國(guó)財(cái)政部公布了截至2011年6月底世界各國(guó)及地區(qū)持有美國(guó)債的狀況。6月中國(guó)所持有的美國(guó)債總計(jì)11655億美元，依然名列各國(guó)及地區(qū)之首，高于5月的11598億美元，環(huán)比增57億美元，這已是中國(guó)連續(xù)第三個(gè)月增持美國(guó)債。
6月份繼續(xù)增持57億美國(guó)國(guó)債
據(jù)媒體消息，美國(guó)財(cái)政部15日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)6月份繼續(xù)增持57億美元的美國(guó)國(guó)債，這也是中國(guó)連續(xù)第三個(gè)月增持美國(guó)國(guó)債，目前中國(guó)仍是美國(guó)最大的債主。
此前，由于美國(guó)債務(wù)危機(jī)和主權(quán)債信被標(biāo)普歷史性降級(jí)，外界對(duì)美債最大持有國(guó)——中國(guó)的一舉一動(dòng)都倍加關(guān)注。
美國(guó)財(cái)政部的數(shù)據(jù)顯示，截止2011年6月，中國(guó)持有的美國(guó)國(guó)債總計(jì)達(dá)11655億美元，比5月份增持了57億美元。在過(guò)去三個(gè)月中，中國(guó)已連續(xù)增持了美國(guó)國(guó)債總計(jì)206億美元，其中4月份增持了76億美元、5月份增持了73億美元。
從去年6月到今年6月一年的數(shù)據(jù)看，2010年6月到10月，中國(guó)曾連續(xù)四個(gè)月增持美國(guó)國(guó)債，幅度最大的一次是當(dāng)年10月增持了234億美元，但隨后從2010年11月開(kāi)始到今年3月，中國(guó)連續(xù)5個(gè)月拋售美國(guó)國(guó)債。
數(shù)據(jù)還顯示，持有美國(guó)國(guó)債的前五名當(dāng)中，除中國(guó)和英國(guó)增持美國(guó)國(guó)債外，其余國(guó)家和地區(qū)當(dāng)月均減持了美國(guó)國(guó)債。排名第三的英國(guó)持有量由5月的3468增持至3495美元;第二大持有國(guó)日本當(dāng)月則小幅減持了14億美元，總額為9110億美元;排名第四的石油輸出國(guó)組織和排名第五的巴西也分別減持了3億和43億美元。
8月5日，標(biāo)準(zhǔn)普爾公司將美國(guó)長(zhǎng)期主權(quán)信用評(píng)級(jí)由“AAA”降至“AA ”，這是美國(guó)歷史上首次失去AAA評(píng)級(jí)。作為美債的最大持有國(guó)，中方輿論近期透露出一股對(duì)在美資產(chǎn)安全的憂慮。
對(duì)此，新任美華裔駐華大使駱家輝14日表示，奧巴馬和國(guó)會(huì)已經(jīng)為美國(guó)財(cái)政狀況制定了完整的路線圖，而且即便美國(guó)國(guó)債被降級(jí)，還是有買家在購(gòu)買。“這意味著在美投資是安全的。而且，雖然美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨調(diào)整，卻始終是強(qiáng)勁的。”他說(shuō)。
市場(chǎng)的反應(yīng)部分印證了駱家輝所言非虛。在8月10日，美國(guó)財(cái)政部總值240億美元的十年期國(guó)債，其中標(biāo)利率創(chuàng)歷史新低，為2.14%，不過(guò)很快被認(rèn)購(gòu)一空。
有市場(chǎng)分析人士指，就體量和流動(dòng)性而言，市場(chǎng)上目前還缺乏可以替代美國(guó)國(guó)債的選項(xiàng)。據(jù)中國(guó)媒體15日引述中國(guó)建設(shè)銀行董事長(zhǎng)郭樹(shù)清的話說(shuō)：盡管持有美國(guó)國(guó)債有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但在全球經(jīng)濟(jì)劇烈波動(dòng)、歐元區(qū)困難重重之時(shí)，選擇美債在所有不理想的投資品中差不多仍然是安全性與收益性結(jié)合得最好的產(chǎn)品。
對(duì)于增持或減持美國(guó)國(guó)債的行為，國(guó)家外匯管理局7月20日曾表示，中國(guó)根據(jù)市場(chǎng)狀況動(dòng)態(tài)調(diào)整，增持或減持都是正常的投資操作。該局表示，希望美國(guó)政府切實(shí)采取負(fù)責(zé)任的政策措施增強(qiáng)國(guó)際金融市場(chǎng)的信心，尊重和維護(hù)投資者利益。
據(jù)6月的數(shù)字計(jì)算，美國(guó)通過(guò)發(fā)行國(guó)債向外國(guó)政府借得的每1美元外債中就有2毛5分以上來(lái)自中國(guó)。今年2月28日，美國(guó)財(cái)政部將中國(guó)截至2010年底持有的美國(guó)國(guó)債總量從8916億美元大幅向上修正至11601億美元，上調(diào)幅度達(dá)34.6%，中國(guó)持有的美國(guó)債總量也歷史性地突破一萬(wàn)億美元大關(guān)。依據(jù)修正數(shù)字計(jì)算，中國(guó)持有的美國(guó)債總量于2010年6月突破了萬(wàn)億關(guān)口，此后至今從未低于1.11萬(wàn)億美元。
美財(cái)政部官員：對(duì)于人民幣升值速度并不滿意
8月15日，美國(guó)財(cái)政部國(guó)際事務(wù)次長(zhǎng)布雷納德(Lael Brainard)表示，美國(guó)方面對(duì)于中國(guó)令人民幣升值的速度并不滿意，副總統(tǒng)拜登(Joe Biden)將會(huì)在本周訪問(wèn)中國(guó)時(shí)強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)。
布雷納德稱，人民幣估值依然過(guò)低，中國(guó)須允許人民幣匯率走勢(shì)加快。她同時(shí)指出，人民幣升值對(duì)美國(guó)出口和就業(yè)至關(guān)重要，同時(shí)也符合中國(guó)的利益。
她表示，美國(guó)副總統(tǒng)拜登將于周二訪問(wèn)中國(guó)，拜登將繼續(xù)在人民幣問(wèn)題上對(duì)中國(guó)施加壓力。
布雷納德還提到，投資者對(duì)于美國(guó)國(guó)債的需求繼續(xù)保持強(qiáng)勁。
美媒稱中國(guó)買美債是“別無(wú)選擇”
由于美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)被調(diào)低,許多中國(guó)民眾擔(dān)心中國(guó)所持大量美國(guó)國(guó)債的安全性,也發(fā)出了希望美國(guó)“戒除毒癮”的忠告。但有些美國(guó)媒體并不以為然。15日,美國(guó)有限電視新聞網(wǎng)(CNN)刊文稱,中國(guó)以美國(guó)債權(quán)人自居,認(rèn)為美國(guó)過(guò)度舉債拖累中國(guó),但事實(shí)上,中國(guó)購(gòu)買美國(guó)國(guó)債并非在向美國(guó)“行好”,而是別無(wú)選擇。事實(shí)上,美國(guó)通過(guò)向中國(guó)借債幫中國(guó)保持低匯率和出口優(yōu)勢(shì),才是在向中國(guó)“行好”。
這篇以“中國(guó)并非向美國(guó)行好”的文章出自CNN的專欄主持人札卡利亞( Fareed Zakaria)之手。文章先是表達(dá)了對(duì)中國(guó)媒體“美國(guó)人應(yīng)該戒除債癮”,“美國(guó)夢(mèng)之完結(jié)”等說(shuō)法的不滿,還援引了在中國(guó)被廣泛轉(zhuǎn)發(fā)的兩條微博,即“美國(guó)主權(quán)信用降級(jí),為什么我們成為最大犧牲品”和“用中國(guó)納稅人的錢來(lái)買美國(guó)國(guó)債是一個(gè)巨大的錯(cuò)誤。”
“在美國(guó),人們則擔(dān)心中國(guó)政府停止購(gòu)買美國(guó)國(guó)債。我認(rèn)為這種恐懼被過(guò)分夸大了。”文章說(shuō),“中美之間的經(jīng)濟(jì)格局是冷戰(zhàn)時(shí)期核威懾的金融版本——如果你毀掉我,我也會(huì)毀掉你。”
文章繼而拋出一個(gè)論調(diào),即如果中國(guó)拋售了1.2萬(wàn)億美元的美國(guó)國(guó)債,自已也會(huì)深受其害。它的邏輯是,中國(guó)拋售美元將引發(fā)一個(gè)巨大的“災(zāi)難鏈”,先是引發(fā)全球恐慌性地拋售美元,然后損害美國(guó)經(jīng)濟(jì),最后把美國(guó)當(dāng)作最大出口市場(chǎng)的中國(guó)會(huì)自食其果。
“如果北京希望將全中國(guó)的工人都安置在工廠里,這就不是一個(gè)好主意。”文章說(shuō),“中國(guó)現(xiàn)在對(duì)出口導(dǎo)向型的增長(zhǎng)戰(zhàn)略很上癮,這要求它的商品極其便宜,人民幣匯率也必須走低。這便是中國(guó)購(gòu)買美元的原因。”
其后,文章使用了一種排除法,將日元、歐元等國(guó)際重要貨幣都一一劃出中國(guó)外匯投資的范疇,以力證中國(guó)除了美國(guó)國(guó)債外“別無(wú)選擇“。它說(shuō),只要是了解中日之間“深厚敵意“的人都會(huì)知道,中國(guó)不會(huì)投資日本國(guó)債,將日元當(dāng)外匯儲(chǔ)備金。而歐洲不僅根本沒(méi)有國(guó)債這回事,歐元匯率也前所未有的不穩(wěn)定。英鎊和瑞士法郎又無(wú)法滿足中國(guó)大量的外匯投資需要。
“所以,就在中國(guó)博主和媒體們抨擊美國(guó)政府肆意揮霍時(shí),北京正在購(gòu)買美國(guó)國(guó)債。”
文章的最后,作者不無(wú)得意地稱,基于美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)的安全及高利息,美國(guó)向中國(guó)借債其實(shí)才是向中國(guó)行好。
“現(xiàn)實(shí)是,中國(guó)已經(jīng)落入一個(gè)購(gòu)買我們國(guó)債的循環(huán)。不管評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)說(shuō)什么,沒(méi)有其它國(guó)債市場(chǎng)比我們的更大更安全。”文章說(shuō),“所以忽略那些中國(guó)在幫美國(guó)忙的理論吧�，F(xiàn)實(shí)是,他們別無(wú)選擇。我們可能正在幫他們的忙。而國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)每天因債務(wù)向中國(guó)支持7500萬(wàn)美元當(dāng)利息,即每秒鐘付給北京833美元。”
拜登訪華或受壓
據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)消息，根據(jù)中國(guó)外交部網(wǎng)站的消息，美國(guó)副總統(tǒng)拜登將于8月17日至22日對(duì)中國(guó)進(jìn)行正式訪問(wèn)。截至目前，官方并未公布此次拜登中國(guó)之行的主要議題。不過(guò)，鑒于美國(guó)債務(wù)危機(jī)余波仍在，各界紛紛預(yù)測(cè)，美債安危、美元穩(wěn)定性等經(jīng)濟(jì)話題將是這次訪問(wèn)的主要議題。
美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》14日一篇文章的標(biāo)題——“美國(guó)的經(jīng)濟(jì)困境給拜登訪華蒙上陰影”恰好概括了此次拜登訪華的背景。這篇文章指出，拜登推遲了原定于7月的訪華日程，就是為了幫助敲定一項(xiàng)避免債務(wù)違約的協(xié)議，但卻沒(méi)能阻止標(biāo)準(zhǔn)普爾下調(diào)原本為AAA的美國(guó)信用評(píng)級(jí)。文章還指出，“美國(guó)的不確定性直接關(guān)系到中國(guó)的錢包：中國(guó)持有超過(guò)1.1萬(wàn)億美元的美國(guó)國(guó)債，是美國(guó)的第一大債權(quán)國(guó)。”“這次也許不是拜登就人民幣問(wèn)題向中國(guó)施壓，而很可能是中國(guó)官員就美元的穩(wěn)定性問(wèn)題向拜登施壓。”
美債安全注定要被推到主要議題的位置，盡管美國(guó)新任駐華大使駱家輝最新表態(tài)稱，中國(guó)對(duì)美元資產(chǎn)的投資是安全的，而且美國(guó)政府與奧巴馬總統(tǒng)也都致力于整頓國(guó)內(nèi)財(cái)政問(wèn)題。不過(guò)，作為全球最大的外匯儲(chǔ)備國(guó)，目前中國(guó)擁有3.2萬(wàn)億美元的巨額外匯儲(chǔ)備。而這其中，70%以上為美元資產(chǎn)。最新的數(shù)據(jù)顯示，截至2011年5月末，中國(guó)持有美國(guó)國(guó)債1.1598萬(wàn)億美元。
美國(guó)國(guó)債曾被投資者視為金融風(fēng)暴中的最后一處安全港，然而現(xiàn)在它的信用度已經(jīng)低于英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)和加拿大等國(guó)。據(jù)日前國(guó)內(nèi)媒體援引安邦咨詢首席研究員陳功的話，預(yù)計(jì)此次標(biāo)普下調(diào)美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)的影響約為60個(gè)基點(diǎn)，這意味著損失可能達(dá)到六七十億美元。而美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)這一主標(biāo)尺的下調(diào)更是“牽一發(fā)而動(dòng)全身”，包括房利美和房地美在內(nèi)的“政府支持企業(yè)(GSEs)”的評(píng)級(jí)也遭到了下調(diào)，而這些企業(yè)的債券也都在中國(guó)外儲(chǔ)的投資范圍之內(nèi)。
而美元的穩(wěn)定性也是中方關(guān)注的焦點(diǎn)。“也許美債真正信用違約的可能性很小，美債收益率波動(dòng)對(duì)外儲(chǔ)的影響也是暫時(shí)，但美元貶值造成的我國(guó)外匯儲(chǔ)備實(shí)際購(gòu)買力的下降是長(zhǎng)期不能避免的風(fēng)險(xiǎn)。”金融問(wèn)題專家趙慶明(微博)指出。
美聯(lián)儲(chǔ)在上周召開(kāi)的貨幣政策會(huì)議后發(fā)表聲明稱，預(yù)計(jì)將聯(lián)邦基金利率在0至0.25的歷史低位至少維持2013年年中，并宣布將延續(xù)把到期的國(guó)債本金進(jìn)行再投資以購(gòu)買美國(guó)國(guó)債的政策，此舉意味著美聯(lián)儲(chǔ)將采取價(jià)格型和數(shù)量型并舉的寬松貨幣政策。美元指數(shù)目前在74左右徘徊，而市場(chǎng)對(duì)“QE3”呼之欲出的預(yù)期更奠定了美元長(zhǎng)期弱勢(shì)的前景。實(shí)際上，美元的貶值直接促成人民幣對(duì)美元加速升值局面的形成。來(lái)自中國(guó)外匯交易中心的最新數(shù)據(jù)顯示，8月15日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)6.3950，這是人民幣中間價(jià)連續(xù)四個(gè)交易日改寫匯改以來(lái)新高紀(jì)錄。上周，人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)升值幅度為0.75%，也創(chuàng)下去年重啟匯改以來(lái)的最大單周升幅。
中國(guó)政府已經(jīng)在不同場(chǎng)合表示對(duì)此類問(wèn)題的關(guān)切。央行行長(zhǎng)周小川此前針對(duì)美國(guó)兩黨通過(guò)債務(wù)上限法案時(shí)就曾敦促美國(guó)要“負(fù)責(zé)任”，并稱中國(guó)外匯儲(chǔ)備將繼續(xù)堅(jiān)持多元化投資原則，最大限度減少國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)造成的負(fù)面影響。而《人民日?qǐng)?bào)》則刊文建議，美國(guó)應(yīng)提出令全世界信服的削減財(cái)政赤字方案、經(jīng)濟(jì)振興計(jì)劃，并采取有效措施維護(hù)美國(guó)及美債的國(guó)際信用，切實(shí)保障世界各國(guó)在美的資產(chǎn)安全。
人民幣對(duì)美元連續(xù)5日創(chuàng)新高
人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)連續(xù)第五個(gè)交易日被定在紀(jì)錄新高位，8月16日，中間價(jià)定在人民幣6.3925元，周一定在人民幣6.3950元。
詢價(jià)交易市場(chǎng)，美元/人民幣報(bào)人民幣6.3883元，周一尾盤報(bào)人民幣6.3904元，支撐位看人民幣6.3850元，一家本地銀行駐上海的交易員稱。她表示，本周人民幣升值步伐顯著放緩，不過(guò)只要中國(guó)央行繼續(xù)引導(dǎo)人民幣走高，現(xiàn)貨市場(chǎng)將追隨這一趨勢(shì)。
離岸市場(chǎng)，1年期美元/人民幣無(wú)本金交割遠(yuǎn)期報(bào)人民幣6.2660/6.2700元，周一尾盤報(bào)人民幣6.2660/6.2730元。
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